Fondsmanager Jan Beckers: „Unsere Daten bei Duolingo haben gezeigt, dass wir verkaufen sollten“
Partner-Podcast: Jan Beckers gibt Einblicke in seine Investment-Strategie. Monatlich erscheint der Beckers-Bets-Podcast bei Finance Forward. In dieser Folge spricht Fondsmanager Jan Beckers über die Performance im ersten Halbjahr und die Portfoliogewinner wie der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers oder die Bitcoin-Mining Company Iris Energy, die auch vom KI-Hype profitiert.
Jan Beckers schaut zufrieden auf die Performance seiner Fonds im ersten Halbjahr, die sich „sehr erfreulich“ entwickelt hätten. So stieg der Kurs des „Global Internet Leaders“ um rund 25 Prozent, während zum Beispiel der Index S&P 500 nur um 16 Prozent anwuchs (Stand 3. Juli).
Dabei sei „KI weiter der Treiber“ an den Aktienmärkten, allerdings habe sich die Fondsgesellschaft Bit Capital so aufgestellt, dass auch viele Firmen im Portfolio seien, deren Fokus nicht auf Künstlicher Intelligenz liegen würde. Bester Wert ist etwa der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers, der sich auf schambehaftete Medikamente spezialisiert hat. Seit Anfang des Jahres ist der Kurs um 140 Prozent gestiegen – er zählte zu den größten Positionen einzelner Fonds von Jan Beckers.
US-Wahl keine großen Auswirkungen auf Portfolio
Am Beispiel der Lernapp Duolingo zeige sich, wie Bit Capital durch aktives Trading einen Unterschied machen könne. So sei die Aktie im ersten Quartal sehr gut gelaufen. Die Situation änderte sich jedoch im zweiten Quartal schlagartig. „Unsere Daten haben gezeigt, dass wir verkaufen sollten“, so Beckers. Die Analysten des Unternehmens schauen dabei beispielsweise auf die Daten für die App-Nutzung. So schaffte es der Fonds frühzeitig Gewinnen mitzunehmen. Zwischenzeitlich stürzte der Kurs später ab. Mittelfristig glaube Jan Beckers an die Sprachlern-App, die viel mit Künstlicher Intelligenz hantiert.
Ein weiterer Gewinner im Portfolio ist Iris Energy, eine Firma, die sein Kryptoteam genau durchleuchtet habe. Als Bitcoin Miner gestartet, dringe es nun in weitere Geschäftsgebiete vor, die auch für KI-Anwendungen relevant werden können. Wie beim Mining der Kryptowährung ist ein auch extrem hoher Energiebedarf nötig.
Auf das zweite Halbjahr schaut der Fondsmanager positiv. Die US-Wahl werde wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf das Portfolio haben, so Beckers. Auch wenn er nicht verstehe, warum die beiden großen US-Parteien keine „besseren Kandidaten“ finden würden – das finde er „erschreckend“.
Warum er nicht nach einem Challenger des Chipherstellers NVIDIA Ausschau hält und wie sich die Bewertungen von KI-Firmen verändern könnten – das diskutiert Jan Beckers im Podcast mit Moderator Christoph Damm.
In der heutigen Beckers Bets-Folge sprechen Jan Beckers und Christoph Damm über …
… die Performance der Fonds
… die US-Wahl
… die erfolgreichen Einzeltitel
Über den Beckers Bets-Podcast:
In Beckers Bets spricht Christoph Damm mit Jan Beckers, dem CIO und Gründer von BIT Capital. Jan ist der aktuell erfolgreichste Assetmanager Europas. Monatlich teilt er seine Meinung über die besten Investmentstrategien und wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt bewegen. Dieser Podcast liefert euch Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investment-Welt.
Anmerkung: Der Podcast ist eine Produktion der Podstars GmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei den Podstars sowie beim Host Christoph Damm. Die Bit Capital GmbH ist Presenting Partner des Podcasts.
