{"id":20898,"date":"2022-10-26T05:50:57","date_gmt":"2022-10-26T03:50:57","guid":{"rendered":"https:\/\/financefwd.com\/?p=20898"},"modified":"2022-10-25T22:10:09","modified_gmt":"2022-10-25T20:10:09","slug":"finexity-risikostreuung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financefwd.com\/de\/finexity-risikostreuung\/","title":{"rendered":"Alles auf eine Karte \u2013 eine Weisheit f\u00fcrs Spielkasino, nicht f\u00fcrs Portfolio!"},"content":{"rendered":"

Risikostreuung ist wichtig f\u00fcr die Performance eures Portfolios. Schon in den fr\u00fchen 1950er Jahren besch\u00e4ftigte sich der Wissenschaftler und sp\u00e4tere Nobelpreistr\u00e4ger Harry M. Markowitz mit der Frage, wie man durch Diversifizierung (Risikostreuung) eine h\u00f6chstm\u00f6gliche Rendite bei einem f\u00fcr sich pers\u00f6nlich angemessenen Risiko erzielen kann.<\/em><\/p>\n

In der Investmentwelt gilt f\u00fcr viele, dass eine h\u00f6here Rendite in der Regel nur dann m\u00f6glich ist, wenn auch ein gr\u00f6\u00dferes Risiko akzeptiert wird. Als Anleger steht man daher immer vor einem Dilemma, da man auf der Suche nach einer h\u00f6heren Rendite immer auch einem gr\u00f6\u00dferen Risiko eines Wertverlustes ausgesetzt ist.<\/p>\n

Markowitz r\u00fcckte dieser Frage mit mathematischen Formeln zu Leibe, und konnte zeigen, dass Anleger durch Risikostreuung, also die gleichzeitige Investition in unterschiedliche Anlageklassen, das Risiko von Verlusten im Gesamtportfolio verringern k\u00f6nnen. Anders gesagt: Ein gemischtes Portfolio ist besser als Einzel-Investments.<\/p>\n

Aus dieser Erkenntnis hat sich in der Portfoliotheorie der sogenannte 60\/40-Ansatz unter Anlegern schon lange weit verbreitet. Nach dieser Methode sollen 60 Prozent des Portfolios in Aktien f\u00fcr den Kapitalzuwachs und 40 Prozent in festverzinsliche Anleihen f\u00fcr stabile Ertr\u00e4ge und potenzielle Risikominderung investiert werden.<\/p>\n

Das diese Strategie jedoch in der heutigen Gegenwart nicht mehr angemessen ist, zeigen insbesondere zwei Faktoren: <\/strong><\/p>\n

– Intransparente, nicht aussch\u00fcttungsf\u00e4hige Assetklassen, wie zum Beispiel Kunst, bieten oftmals asymmetrische Renditen. Das bedeutet, dass f\u00fcr jeden Prozentpunkt zus\u00e4tzliche Rendite, das Risiko nicht \u00e4quivalent h\u00f6her wird.<\/p>\n

– Der 60\/40 Portfolio-Ansatz beschr\u00e4nkt sich nur auf einen stark limitierten Teilbereich des verf\u00fcgbaren Investmentuniversums. Nehmen wir zum Beispiel eines der erfolgreichsten Investment Offices der Welt – das Yale Endowment. Im Jahr 1989 waren fast drei Viertel des Stiftungsverm\u00f6gens in US-Aktien, -Anleihen und -Bargeld angelegt. Heute machen inl\u00e4ndische Wertpapiere weniger als ein Zehntel des Portfolios aus, w\u00e4hrend ausl\u00e4ndische Aktien, Private Equity, Absolute-Return-Strategien und reale Verm\u00f6genswerte mehr als 90 Prozent des Stiftungsverm\u00f6gens ausmachen. Die hohe Allokation in nicht-traditionelle Anlageklassen ist auf deren Renditepotenzial und Diversifizierungskraft zur\u00fcckzuf\u00fchren.<\/p>\n

Eine vergleichbare Anlagestrategie verfolgen High-Net-Worth Individuals (HNWI) sowie Family Offices:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Als professionelle Investoren legen HNWIs nur rund 50 Prozent ihres Portfolios in Aktien, Anleihen und liquiden Mitteln an. Dar\u00fcber hinaus stellen sie sich insbesondere bei alternativen Anlagen breit auf und sichern auf diese Weise ihren Verm\u00f6genserhalt durch Diversifikation.<\/p>\n

Im Vergleich zu vielen Portfolios von Privatanlegern liegt der gravierendste Unterschied bei der Portfoliostrukturierung in der Gewichtung der sogenannten illiquiden Verm\u00f6genswerte. Der Hauptgrund f\u00fcr diese Unterrepr\u00e4sentation im Portfolio von Privatanlegern liegt an der Natur dieser Verm\u00f6genswerte: Sie sind \u00fcberwiegend kapitalintensiv, zeitaufwendig, illiquide und erfordern Expertise sowie Verbindungen in die jeweilige Branche. Aufgrund dieser Eigenschaften verf\u00fcgen sie einerseits \u00fcber eine niedrige Korrelation zum Aktien- und Anleihemarkt und unterst\u00fctzen auf diese Weise den Verm\u00f6genserhalt und -aufbau durch Diversifikation. Andererseits f\u00fchren diese Merkmale zu hohen Eintrittsbarrieren f\u00fcr Privatanleger und schlie\u00dfen sie f\u00fcr diese somit h\u00e4ufig als verf\u00fcgbare Alternative aus.<\/p>\n

Denn nicht jeder hat die Zeit und finanziellen Mittel, eine Immobilie, ein teures Kunstwerk oder einen Oldtimer f\u00fcr sein Investmentportfolio zu erwerben und zu verwalten \u2013 f\u00fcr die Immobilie muss ein Mieter gefunden werden, das Kunstwerk und der Oldtimer m\u00fcssen sicher und professionell verwahrt und gepflegt werden. Und bei einem Verkauf steht man dann vor der Frage, was der richtige Verkaufspreis ist. Im Gegensatz zu Aktien, die im Sekundentakt gehandelt und bepreist werden, ist dies im Falle von illiquiden Verm\u00f6genswerten mitunter ein zeitaufwendiger Prozess, der wie bereits erw\u00e4hnt oft auch Verbindungen in die jeweilige Branche voraussetzt.<\/p>\n

Alternative Investments dank Blockchain: Zugang zu einem Portfolio, wie es nur die Superreichen haben<\/strong><\/p>\n

Finexity<\/a> erm\u00f6glicht als Multi-Asset-Plattform, bereits ab kleinen Betr\u00e4gen in digitale Anteile realer Sachwerte zu investieren. Durch die M\u00f6glichkeit, tokenisierte Wertpapiere und digitale Verm\u00f6genswerte mit einer Blockchain handelbar zu machen, m\u00f6chten sie die Finanzbranche nachhaltig ver\u00e4ndern. Der Zugang zu alternativen Investments bleibt nicht l\u00e4nger allein Family Offices und professionellen Investoren vorbehalten!<\/p>\n

Mit geringen Kosten, niedrigen Einstiegsbarrieren und hoher Flexibilit\u00e4t k\u00f6nnen sich Privatanleger ein digitales Portfolio nach eigenen Anspr\u00fcchen f\u00fcr ihre finanzielle Zukunft aufbauen \u2013 ganz wie professionelle Anleger und HNWIs. Eure Verm\u00f6gensanlage muss also nicht l\u00e4nger eine Fonds-Blackbox bleiben, die von ETFs und Fondsmanagern mit Aktien und Anleihen aller Art bef\u00fcllt wird. Ihr entscheidet allein, in welche konkreten Sachwerte ihr investiert \u2013 hier gelangt Ihr zum Finexity-Marktplatz<\/a>.<\/p>\n

Die Auswahl der angebotenen Objekte erfolgt dabei auf Basis anspruchsvoller und strenger Kriterien innerhalb eines internen Due-Diligence-Prozesses sowie durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten und Partnern. So schaffen es nur knapp drei Prozent aller analysierten Assets durch das Investment-Committee. Das die Pr\u00fcfung einen der Anlagem\u00f6glichkeiten einen sehr hohen Stellenwert bei Finexity hat, zeigt ein Blick auf das Team: \u00fcber die H\u00e4lfte des 42-k\u00f6pfigen Teams arbeitet im Investment-Team.<\/p>\n

Durch dieses starke Netzwerk und Wissen konnten bereits drei erfolgreiche Exits (in den Assetklassen Real Estate und Kunst) mit einer annualisierten Rendite zwischen 6,22 Prozent und 40,47 Prozent realisiert werden!<\/p>\n

Denn trotz des l\u00e4ngerfristigen Anlagehorizonts sondiert das Asset Management von Finexity stets die M\u00e4rkte, um bei attraktiven Angeboten das Bestm\u00f6gliche f\u00fcr die Anleger herauszuholen.<\/p>\n

\u201eDie Ergebnisse zeigen, dass wir nicht nur stark in der Selektion und Bewirtschaftung von Assets sind, sondern dass gerade auch im Exit eine unserer Kompetenzen liegt. Mit einer durchschnittlichen Portfoliogr\u00f6\u00dfe von \u00fcber 20.000 Euro pro Investor und \u00fcber 40 Millionen Euro Asset-Volumen bieten wir unseren Anlegern einen professionellen und pers\u00f6nlichen Zugang zu illiquiden Verm\u00f6genswerten. Es ist unser langfristiges Ziel, mit unseren Kunden und Partnern ein digitales, weltweit-verbreitetes Private Banking 2.0 f\u00fcr den Privatinvestor zu etablieren\u201c, betont Paul Huelsmann, Gr\u00fcnder und CEO.<\/p>\n

U\u0308ber Finexity<\/strong><\/p>\n

Die Finexity AG<\/a> ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Finexity bietet als eines der ersten Unternehmen weltweit tokenisierte Wertpapiere an und betreut heute mehr als 9.000 aktive Nutzer. Neben dem B2C-Business agiert Finexity ebenfalls als Software-as-a-Service Dienstleister und erm\u00f6glicht qualifizierten Emittenten und Vertrieben Teil des wachsenden \u00d6kosystems zu werden.<\/p>\n

Finexity wurde 2018 von den erfahrenen Start-up-Gru\u0308ndern Paul Huelsmann und Henning Wagner gegr\u00fcndet. Das Finexity-Team besteht heute aus \u00fcber 40 Mitarbeitern. Das Team verwaltet aktuell Assets im Wert von \u00fcber 40 Millionen Euro.<\/p>\n

Mehr Infos unter: www.finexity.com.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Markowitz mit der Frage, wie man durch Diversifizierung (Risikostreuung) eine h\u00f6chstm\u00f6gliche Rendite bei einem f\u00fcr sich pers\u00f6nlich angemessenen Risiko erzielen kann.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/finexity-risikostreuung\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/financefwd.com\/de\/finexity-risikostreuung\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/finexity-risikostreuung\/#primaryimage","url":"https:\/\/financefwd.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/GF-Finexity.png","contentUrl":"https:\/\/financefwd.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/GF-Finexity.png","width":1199,"height":627,"caption":"Von links nach rechts: Paul Huelsmann (CEO), Henning Wagner (CTO), Tim Janssen (Head of Blockchain) (Bild: Finexity)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/finexity-risikostreuung\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/financefwd.com\/de\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Alles auf eine Karte \u2013 eine Weisheit f\u00fcrs Spielkasino, nicht f\u00fcrs Portfolio!"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/#website","url":"https:\/\/financefwd.com\/de\/","name":"FinanceFWD","description":"Alles zu New Finance \u2013 von Fintech bis Blockchain","publisher":{"@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/financefwd.com\/de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/#organization","name":"Finance Forward","url":"https:\/\/financefwd.com\/de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/financefwd.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/FB_Profilpic_02.jpg","contentUrl":"https:\/\/financefwd.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/FB_Profilpic_02.jpg","width":1000,"height":1000,"caption":"Finance Forward"},"image":{"@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/financefwd\/","https:\/\/x.com\/financefwd","http:\/\/instagram.com\/financefwd\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/financefwd\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/financefwd.com\/de\/#\/schema\/person\/e0d9dda73afc9f3da3953429d60f9136","name":"Dominik Duschek","description":"ist Investment Manager bei Finexity.","url":"https:\/\/financefwd.com\/de\/author\/dominik-duschek\/"}]}},"wp-worthy-pixel":{"ignored":false,"public":null,"server":null,"url":null},"wp-worthy-type":"normal","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/120"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20898\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20898"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/financefwd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=20898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}